永泰能源违约后实控人王广西发声：将处置150亿资产 实施240亿债转股

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7月5日，永泰能源(600157) (600157，sh)发行的2017年第四期短期融资券永泰能源cp004未能兑付，构成实质性违约，引起业界关注。

7月8日，永泰集团召开媒体见面会，对违约原因进行了回应。永泰集团董事长、永泰能源实际控制人王广西在媒体见面会上表示，首先是公司在发展过程中未能控制负债规模和比例。

数据显示，截至2018年3月底，公司总负债为721.62亿元，同比增长2.59%，资产负债率、全部债务资本化率和长期债务资本化率分别为72.95%、71.33%和57.31%。

王广西表示，尽管债务比率略低于国有发电企业，但民营企业的债务比率仍然很高。

另一个原因是，今年以来，民营企业发债非常困难，贷款案例也很多。王广西表示，违约的直接原因是最近一次债券发行的失败。

王广西详细表示，原计划是发行10亿元债券，实现15亿元赎回。我们这次之所以被动，是因为原来的投资者之前同意购买，而且我们还找到了一家相对较大的国有金融机构。只要你达到70%，剩下的30%我们可以自己支付。王广西说，结果，当天的认购仅超过2亿，发行被取消。

王广西表示，自2017年12月以来，该行已提取逾80亿元人民币。

关于如何处理债务拖欠问题，王广西说，首先要稳定企业的生产经营，这是根本，遇到的流动性问题只是暂时的。二是积极减员，出售部分资产，增加净投资现金流，包括出售集团下属五家医院，处置资产150亿元，主要针对现金流充裕的中央企业和大型地方国有企业。

三是积极与金融机构沟通，获取新的流动性支持。最近，它与五家银行签署了战略合作协议，并承诺不借钱和继续借钱。

第四，永泰集团计划发行以永泰能源和海德股份(000567)为标的的可交换公司债券，以增加集团的净现金流。永泰能源计划实施约240亿元的债转股，这将大大降低公司的负债率，提高公司的业绩和抵御风险的能力。

根据相关数据，永泰能源2017年的收入为223.88亿元，归属于母亲的净利润为6.02亿元。2018年第一季度，永泰能源总资产1072.26亿元，总负债782.26亿元。其结构主要是银行贷款、信托和租赁，净资产为290亿元，公共债务余额为206.2亿元，占净资产的71.1%。