受疫情影响，渤海租赁5亿元超短融到期兑付存不确定性，上半年预亏18亿元~2

覆盖六大洲的飞机租赁公司“渤海租赁(000415)”受疫情影响，即将到期的“19渤海租赁scp002”本息支付存在一定的不确定性；此外，今年上半年，公司归属于上市公司股东的净利润为18亿元至27亿元。

8月18日，渤海租赁有限公司(以下简称“渤海租赁”)和“19渤海租赁scp002”主承销商招商银行(600036)发布公告，并计划于8月26日召开非现场持有人会议。

相关文件显示，“19渤海租赁scp002”是渤海租赁2019年发行的第二只超短期融资债券，发行金额为5亿元，应于今年9月8日到期。

值得一提的是，截至2020年3月31日，渤海租赁应付债券余额为1163.69亿元。鉴于今年以来特殊的外部环境，本公司已向评级公司申请推迟发行其发行的公司债券定期跟踪评级报告。

短期融资到期支付5亿元人民币的不确定性。8月18日，同业市场披露了《关于渤海租赁有限公司2020年超短期融资券二期首次持有人会议召开的通知》。公告显示，下月到期的“19渤海租赁scp002”本息支付存在一定的不确定性。

回顾“19渤海租赁scp002”的发行，2018年10月，渤海租赁获得中国银行市场交易商协会(601988)批准，在银行间市场向机构投资者注册发行总面值不超过10亿元人民币(含10亿元人民币)的超短期融资券，注册额度有效期为2年。

2019年12月13日，渤海租赁完成了2019年第二期超短期融资券“19渤海租赁scp002”的发行，发行总额5亿元，发行利率3.98%，期限270天。

除非发生意外，“19渤海租赁有限公司”原定于2020年9月8日完成还本付息。现在，中国招商银行作为主承销商，已经通过纸质公告宣布了此次超短期贷款支付的不确定性。

上述公告表明，自2020年以来，由于新冠肺炎的突然爆发，渤海租赁的生产经营受到一定程度的影响，“19渤海租赁scp002”的本息支付存在一定的不确定性。根据渤海租赁的现金流情况和债务偿还安排，为维护“19渤海租赁scp002”所有持有人的权益，根据相关规定，主承销商招商银行拟于2020年8月26日召开2019年渤海租赁第二次超短期融资券首次持有人会议。

根据出席程序，本次会议召集人将在8月19日或之前将提案发送给所有持有人。个人或集体持有“19渤海租赁scp002”余额10%以上的持有人可对议案提出修改意见，会议将通过邮件方式进行表决。

上半年亏损前为18亿元~ 27亿元。根据渤海租赁有限公司2019年第二期超短期融资券募集说明书，本期募集资金的目的是偿还渤海租赁总部即将到期的计息债务。

《开心报》显示，渤海租赁是一家在a股上市的国际租赁集团(股票简称“渤海租赁”，股票代码:000415.sz)，主营业务包括飞机租赁、集装箱租赁和国内融资租赁。

渤海租赁在国内和海外拥有领先的租赁公司，如雅芳、西科和天津渤海租赁。它是全球第三大飞机租赁公司和第二大集装箱租赁公司，在全球拥有30多个运营中心，覆盖六大洲。渤海租赁在2020年中国财富500强中排名第254位。

财务报告显示，2016年至2018年，渤海租赁的经营收入稳步增长，分别为242.58亿元、359.34亿元和412.9亿元，相应的净利润分别为28.41亿元、31.56亿元和26.64亿元。

2019年，渤海租赁生产保持稳定，营业收入388.03亿元，净利润33.23亿元。2019年7月3日，联合信用评级有限公司发布评级报告，将渤海租赁的长期信用评级评定为aaa级，评级前景稳定。

然而，2020年，在疫情形势下，渤海租赁的生产经营不可避免地会受到行业风险因素传递的影响。

今年5月，在2019年在线业绩发布会上，面对投资者提出的“新冠肺炎疫情对公司的影响”问题，渤海租赁表示，飞机租赁公司的日常运营也在一定程度上受到下游航空公司空公司风险因素的影响，租金延期、租金违约和承租人破产的风险增加。

7月中旬，渤海租赁在未经注册会计师预审计的情况下，公布了2020年半年度业绩预测。与去年同期18.07亿元的利润相比，渤海租赁今年上半年的业绩出现了大幅好转，预计上市公司股东应占净利润为18亿元至27亿元。

渤海租赁表示，由于疫情影响，报告期内公司飞机租赁业务的租金收入和销售收入均有所下降，固定资产减值因飞机资产估值下降而增加，国内融资租赁业务减值准备也相应增加。为应对新冠肺炎疫情的影响，渤海租赁飞机租赁有限公司的子公司雅芳控股有限公司积极调整飞机引进计划，以减少年度资本支出，同时全额授信32亿美元无担保循环信贷，确保流动性安全和平稳运行。

据渤海租赁统计，截至2020年3月31日，公司应付债券余额为1163.69亿元，比年初累计增加117.4亿元。

值得一提的是，鉴于今年以来特殊的外部环境，为了最大化所有债权人的权益，联合信用评级有限公司将推迟发行“15租01”、“15租02”、“18金02”、“18金03”、“18金04”、“18租05”等公司债券

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